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    “如意岛理财”

基金分红登记与除息

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  基金管理人进行红利分配时,需要确定权益登记日与除息日,权益登记日登记在册的持有人可以参加基金分红。  除息日是从基金资产中减去所分的红利总金额的日期。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。  一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权… [阅读全文]

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LOF基金与ETF基金的区别

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LOF基金与ETF基金的区别:首先,ETF基金本质上是指数型的开放式基金,是被动管理型基金,而LOF基金则是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式,它可能是指数型基金,也可能是主动管理型基金;其次,在申购和赎回时,ETF基金与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票… [阅读全文]

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基金会计核算

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  基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化情况,及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。基金会计核算的主要内容包括:证券交易及其清算的核算、持有证券的上市公司行为的核算、各类资产的利息核算、基金费用的核算、开放式基金… [阅读全文]

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基金前端收费与后端收费

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  在实际的运作当中,开放式基金申购费的收取方式有两种,一种称为前端收费,另一种称为后端收费。  前端收费指在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式,后端收费指在购买开放式基金时并不支付申购费,等到卖出时才支付的付费方式。  后端收费的设计目的是为了鼓励投资者长期… [阅读全文]

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传说中的“洗钱”是如何操作的?

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  洗钱目的  洗钱:又称洗黑钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。  目的:因为犯罪查缉手段的进步,犯罪者经过犯罪行为所赚取的金钱,如果… [阅读全文]

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开放式基金申购、赎回原则

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(一)股票基金、债券基金的申购、赎回原则1.未知价交易原则。投资者在申购、赎回股票基金、债券基金时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。这与股票、封闭式基金等大多数金融产品按已知价原… [阅读全文]

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基金产品风险等级与投资人风险承受能力

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基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大… [阅读全文]

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基金销售服务费

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  销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。  基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取。费率大约为0.25%。… [阅读全文]

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【行政许可事项】基金管理公司设立、资产管理机构申请公募基金管理业务资格审批

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【关于依据、条件、程序、期限的规定】《证券投资基金法》第12条规定:公开募集基金的基金管理人,由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。《证券投资基金法》第13条规定:设立管理公开募集基金的基金管理公司,应当具备下列条件,并经国务院证券… [阅读全文]

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