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  • 分级基金套利小技巧:盲拆!
  • 分级基金套利小技巧:盲拆!

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    • 2016-08-30

      分级基金套利小技巧:盲拆!今天我们来看看人们常说的忙拆是怎么个意思,要怎么操作。所谓盲拆,从字面意思上可以看到,“盲”就是看不见,在T+1日内,木基金还没有到账,自己手工计算大概能得到多少母基金份额,然后进行拆分,拆分后T+2日就可以卖出,比正常的要快1天。别少看提前的一天,理论上可以减少10%的损失。下面我们用例子加以说明。

    分级基金套利小技巧:盲拆!

      具体流程:以溢价套利为例,折价同理,倒过来就是

      (1)T日,场内金额申购母基金(5万起)

      (2)T+1日:分拆(第2步就是与一般套利做法不同之处,在未看到确认份额的情况下,直接拆分)

      注意,T+1日收盘后,才能确认成交份额,因此,这里的份额需要自己计算,母基份额=申购金额/申购当日净值/(1+申购费率)。

      比如12.4申购的5万信诚医药 (165519 ),净值1.125,申购费1.2%,可得份额为:50000/1.125/1.012=43917份,分拆时我填的是43900(记得填偶数啊,因为2份母基才能分拆成A,B份额),数量稍微填少些以确保分拆成功(传说中的盲拆)。

      (3)T+2:卖出A,B份额,赎回母基金零头完成套利。

      投资提醒:套利不能只看溢价率高低

      很多初次尝试套利的投资者可能只看溢价率,认为溢价率越高,收益空间越大,但在大家都这样做的时候,踩踏事件会频繁,一些前期高溢价的分级基金可能出现连续跌停情况,原来的溢价大大收窄甚至消失。因此,套利前还需考虑以下两点:

      (1)成交量:A,B份额日成交量在千万以上的,你分拆出来的东西得卖得掉才能兑现收益,这是10万级资金,如果是百万级资金,最好找成交量在一亿以上的。

      (2)指数波动性:套利的目的是赚折溢价,指数波动性自然越小越好,这样B份额跌停的可能性也就越小,比如消费、医药类,如国泰食品 (160222 )、(南方消费 (160127 行情,资讯,)、 国泰医药 (160219 )、信诚医药 (165519)、 银华消费

           以上就是关于“分级基金套利小技巧:盲拆!”的详细内容,若需要了解更多投资理财知识,欢迎关注如意岛的如意秘籍和如意资讯频道!