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  • 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类
  • 单位净值
    • 1个月
    • 3个月
    • 6个月

    汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(指数型)

    1. 基金代码:501306
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    0.9040 0.0000%
    • 购买费率:0.00% 0.00%0折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.5600%
    近三个月涨幅
    -3.7900%
    近半年涨幅
    2.6800%
    今年来涨幅
    4.9100%
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    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
    基金全称 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类
    基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 0.2435亿份
    基金代码 501306
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2017-11-24
    总资产 0.0000

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股,若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法规或监管部门允许的其他投资模式,基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    建滔积层板 01888 73.45万股 519.79万元 4.58%
    雅居乐集团 03383 47.20万股 514.19万元 4.53%
    禹洲地产 01628 123.90万股 503.77万元 4.43%
    裕元集团 00551 19.50万股 451.63万元 3.98%
    旭辉控股集团 00884 83.20万股 424.64万元 3.74%
    利丰 00494 343.20万股 415.09万元 3.65%
    龙光地产 03380 36.20万股 403.68万元 3.55%
    富力地产 02777 43.96万股 640.34万元 5.64%
    电能实业 00006 12.45万股 581.50万元 5.12%
    合景泰富集团 01813 64.20万股 521.51万元 4.59%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 0 0.00% 0.00%

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.10%
    持有时间 >= 30天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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