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  • 招商中证白酒指数分级证券投资基金
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    招商中证白酒指数分级(指数型)

    1. 基金代码:161725
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.3174 0.0000%
    • 购买费率:1.00% 1.00%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.2700%
    近三个月涨幅
    17.8100%
    近半年涨幅
    47.2100%
    今年来涨幅
    55.2800%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 招商中证白酒指数分级
    基金全称 招商中证白酒指数分级证券投资基金
    基金公司 招商基金管理有限公司
    存管银行 交通银行股份有限公司
    总规模 59.2895亿份
    基金代码 161725
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2015-05-27
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    洋河股份 002304 548.03万股 71473.75万元 12.06%
    顺鑫农业 000860 651.63万股 39508.03万元 6.66%
    口子窖 603589 587.17万股 31936.25万元 5.39%
    山西汾酒 600809 423.69万股 25620.41万元 4.32%
    水井坊 600779 557.93万股 25045.52万元 4.22%
    今世缘 603369 818.67万股 23495.84万元 3.96%
    古井贡酒 000596 187.69万股 20176.15万元 3.40%
    五粮液 000858 1030.51万股 97898.76万元 16.51%
    贵州茅台 600519 93.42万股 79777.10万元 13.46%
    泸州老窖 000568 1194.67万股 79541.30万元 13.42%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.00% 1.00%
    50万元 <= 申购金额 < 100万元 0.50% 0.50%
    申购金额 >= 100万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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