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  • 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
  • 单位净值
    • 1个月
    • 3个月
    • 6个月

    上投富时发达市场REITs(QDII)()

    1. 基金代码:005613
    2. 基金类型:
    单位净值(06-13) 净值增长率
    1.2430 0.0000%
    • 购买费率:1.00% 1.00%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    3.9900%
    近三个月涨幅
    5.9000%
    近半年涨幅
    9.7900%
    今年来涨幅
    16.1500%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 上投富时发达市场REITs(QDII)
    基金全称 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
    基金公司 上投摩根基金管理有限公司
    存管银行 招商银行股份有限公司
    总规模 1.6019亿份
    基金代码 005613
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2018-04-26
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

    投资范围

    本基金在境外的投资范围如下:本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金在境内的投资范围如下:本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    艾芙隆海湾社区 AVB.US 0.41万股 554.16万元 3.46%
    公平住屋 EQR.US 1.05万股 532.53万元 3.32%
    数字房地产信托 DLR.US 0.61万股 488.78万元 3.05%
    领展房产基金 00823.HK 6.20万股 488.22万元 3.05%
    芬塔公司 VTR.US 1.03万股 440.96万元 2.75%
    Realty Income Corp O.US 0.86万股 425.97万元 2.66%
    西蒙地产 SPG.US 0.91万股 1116.49万元 6.97%
    普洛斯 PLD.US 1.82万股 881.75万元 5.50%
    大众仓储信托 PSA.US 0.44万股 645.23万元 4.03%
    维尔塔沃医疗房产信托 WELL.US 1.08万股 564.32万元 3.52%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.00% 1.00%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.50% 0.50%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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