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  • 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
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    工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)()

    1. 基金代码:164824
    2. 基金类型:
    单位净值(07-12) 净值增长率
    0.9868 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -2.8800%
    近三个月涨幅
    0.1300%
    近半年涨幅
    6.0700%
    今年来涨幅
    3.6500%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)
    基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
    基金公司 工银瑞信基金管理有限公司
    存管银行 招商银行股份有限公司
    总规模 1.7044亿份
    基金代码 164824
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2018-06-15
    总资产 0.0000

    投资目标

    在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。

    投资范围

    本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具;针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 1.20%
    100万元 <= 申购金额 < 300万元 1.00% 1.00%
    300万元 <= 申购金额 < 500万元 0.80% 0.80%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.70%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.35%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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