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  • 富国消费主题混合型证券投资基金
  • 单位净值
    • 1个月
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    • 6个月

    富国消费主题混合(混合型)

    1. 基金代码:519915
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.3930 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -1.5500%
    近三个月涨幅
    7.2400%
    近半年涨幅
    43.1700%
    今年来涨幅
    47.4100%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 富国消费主题混合
    基金全称 富国消费主题混合型证券投资基金
    基金公司 富国基金管理有限公司
    存管银行 交通银行股份有限公司
    总规模 6.9585亿份
    基金代码 519915
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2014-12-12
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    新和成 002001 208.72万股 3857.20万元 5.54%
    贵州茅台 600519 4.24万股 3624.93万元 5.21%
    合兴包装 002228 561.33万股 3407.26万元 4.90%
    索菲亚 002572 121.80万股 3124.17万元 4.49%
    顺鑫农业 000860 44.84万股 2718.57万元 3.91%
    重庆百货 600729 63.26万股 2351.92万元 3.38%
    五粮液 000858 52.15万股 4954.36万元 7.12%
    中顺洁柔 002511 504.49万股 4782.55万元 6.87%
    古井贡酒 000596 37.34万股 4014.42万元 5.77%
    华兰生物 002007 87.50万股 3937.32万元 5.66%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 1.20%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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