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  • 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类
  • 单位净值
    • 1个月
    • 3个月
    • 6个月

    富国新动力灵活配置混合A(混合型)

    1. 基金代码:001508
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(12-14) 净值增长率
    1.3400 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -0.3700%
    近三个月涨幅
    -3.9300%
    近半年涨幅
    -13.8400%
    今年来涨幅
    10.2500%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 富国新动力灵活配置混合A
    基金全称 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金公司 富国基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 2.1186亿份
    基金代码 001508
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2015-08-04
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    爱尔眼科 300015 59.14万股 1907.39万元 6.68%
    华兰生物 002007 32.34万股 1225.86万元 4.29%
    昭衍新药 603127 21.59万股 1076.58万元 3.77%
    康泰生物 300601 23.61万股 1027.04万元 3.59%
    安科生物 300009 66.18万股 930.48万元 3.26%
    伊利股份 600887 32.84万股 843.33万元 2.95%
    健帆生物 300529 18.76万股 818.87万元 2.87%
    长春高新 000661 3.35万股 793.95万元 2.78%
    恒瑞医药 600276 12.44万股 789.69万元 2.76%
    同仁堂 600085 75.89万股 2409.51万元 8.43%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 1.20%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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