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  • 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
  • 单位净值
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    • 6个月

    华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)()

    1. 基金代码:162415
    2. 基金类型:
    单位净值(06-13) 净值增长率
    1.5570 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    4.9900%
    近三个月涨幅
    9.4900%
    近半年涨幅
    13.4000%
    今年来涨幅
    18.7600%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)
    基金全称 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
    基金公司 华宝基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 3.1971亿份
    基金代码 162415
    基金类型
    风险等级 中高
    成立日期 2016-03-18
    总资产 0.0000

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    星巴克 SBUX.US 2.57万股 1285.56万元 4.02%
    劳氏 LOW.US 1.65万股 1219.34万元 3.81%
    普利斯林 BKNG.US 0.09万股 1091.51万元 3.41%
    The TJX Companies In TJX.US 2.56万股 915.68万元 2.86%
    通用汽车 GM.US 2.71万股 676.27万元 2.12%
    塔吉特 TGT.US 1.08万股 582.42万元 1.82%
    亚马逊 AMZN.US 0.61万股 7299.93万元 22.83%
    家得宝 HD.US 2.33万股 3014.06万元 9.43%
    麦当劳 MCD.US 1.58万股 2020.97万元 6.32%
    耐克 NKE.US 2.60万股 1474.05万元 4.61%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 1.20%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 0.80% 0.80%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.40% 0.40%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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