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  • 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
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    诺安创业板指数增强(LOF)(指数型)

    1. 基金代码:163209
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(07-15) 净值增长率
    0.9894 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.0400%
    近三个月涨幅
    -14.7200%
    近半年涨幅
    7.5700%
    今年来涨幅
    7.6200%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 诺安创业板指数增强(LOF)
    基金全称 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
    基金公司 诺安基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 0.1805亿份
    基金代码 163209
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2012-03-29
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    康泰生物 300601 0.69万股 39.36万元 2.76%
    顺丰控股 002352 1.06万股 38.63万元 2.71%
    先导智能 300450 0.97万股 36.13万元 2.53%
    新和成 002001 1.93万股 35.67万元 2.50%
    派生科技 300176 0.67万股 34.91万元 2.45%
    南极电商 002127 2.77万股 31.72万元 2.22%
    智飞生物 300122 1.06万股 53.92万元 3.78%
    天齐锂业 002466 1.44万股 50.48万元 3.54%
    信维通信 300136 1.72万股 49.59万元 3.48%
    赣锋锂业 002460 1.69万股 46.55万元 3.26%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 1.20%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.80% 0.80%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.20% 0.20%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 730天 0.50%
    730天 <= 持有时间 < 1095天 0.25%
    持有时间 >= 1095天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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