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  • 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
  • 单位净值
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    博时主题行业混合(LOF)(混合型)

    1. 基金代码:160505
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(07-02) 净值增长率
    1.4520 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 0.30%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -2.7500%
    近三个月涨幅
    -11.1900%
    近半年涨幅
    -15.7100%
    今年来涨幅
    -15.5100%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 博时主题行业混合(LOF)
    基金全称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
    基金公司 博时基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 107.1739亿份
    基金代码 160505
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2005-01-06
    总资产 0.0000

    投资目标

    分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    分众传媒 002027 7200.00万股 90361.80万元 7.33%
    太阳纸业 002078 7000.00万股 77000.04万元 6.25%
    中国巨石 600176 3300.00万股 51282.00万元 4.16%
    东方航空 600115 7000.00万股 50470.00万元 4.10%
    中国石化 600028 7365.70万股 47729.72万元 3.87%
    完美世界 002624 1340.00万股 44863.16万元 3.64%
    葛洲坝 600068 5000.00万股 43849.98万元 3.56%
    招商银行 600036 1500.00万股 43635.00万元 3.54%
    碧水源 300070 2400.00万股 43487.95万元 3.53%
    分众传媒 002027 11160.00万股 106077.60万元 9.90%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.50% 0.30%
    50万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 0.24%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.60% 0.12%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 730天 0.50%
    730天 <= 持有时间 < 1095天 0.25%
    持有时间 >= 1095天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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