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  • 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
  • 单位净值
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    天弘中证食品饮料指数A(指数型)

    1. 基金代码:001631
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(01-16) 净值增长率
    1.1978 0.0000%
    • 购买费率:1.00% 1.00%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.8200%
    近三个月涨幅
    -2.2300%
    近半年涨幅
    -18.3600%
    今年来涨幅
    4.3000%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 天弘中证食品饮料指数A
    基金全称 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
    基金公司 天弘基金管理有限公司
    存管银行 中信证券股份有限公司
    总规模 2.6548亿份
    基金代码 001631
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2015-07-29
    总资产 0.0000

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    贵州茅台 600519 7.03万股 5131.54万元 9.82%
    洋河股份 002304 37.16万股 4756.48万元 9.10%
    伊利股份 600887 183.11万股 4702.30万元 9.00%
    五粮液 000858 67.58万股 4591.73万元 8.79%
    海天味业 603288 50.93万股 4033.87万元 7.72%
    泸州老窖 000568 44.82万股 2129.45万元 4.08%
    双汇发展 000895 62.19万股 1626.30万元 3.11%
    中炬高新 600872 35.02万股 1141.62万元 2.19%
    顺鑫农业 000860 24.89万股 1135.17万元 2.17%
    汤臣倍健 300146 54.26万股 1112.33万元 2.13%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 500万元 1.00% 1.00%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.30%
    持有时间 >= 30天 0.05%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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