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  • 银河强化收益债券型证券投资基金
  • 单位净值
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    银河强化债券(债券型)

    1. 基金代码:519676
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(09-25) 净值增长率
    1.0550 0.0000%
    • 购买费率:0.80% 0.16%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.3800%
    近三个月涨幅
    1.0500%
    近半年涨幅
    2.1300%
    今年来涨幅
    3.1300%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 银河强化债券
    基金全称 银河强化收益债券型证券投资基金
    基金公司 银河基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 21.6448亿份
    基金代码 519676
    基金类型 债券型
    风险等级 中低
    成立日期 2011-05-31
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金主要投资于固定收益类品种,在控制风险,保持资产良好流动性的前提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    兴业银行 601166 100.00万股 1440.00万元 0.67%
    招商蛇口 001979 65.00万股 1238.25万元 0.57%
    中青旅 600138 45.00万股 896.85万元 0.41%
    通化东宝 600867 30.00万股 719.10万元 0.33%
    万科A 000002 24.00万股 590.40万元 0.27%
    中科曙光 603019 9.00万股 412.83万元 0.19%
    长青股份 002391 30.00万股 383.40万元 0.18%
    惠达卫浴 603385 30.00万股 336.30万元 0.16%
    首旅酒店 600258 12.00万股 326.04万元 0.15%
    东山精密 002384 13.00万股 312.00万元 0.14%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 0.80% 0.16%
    50万元 <= 申购金额 < 200万元 0.50% 0.10%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.30% 0.06%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 180天 0.50%
    持有时间 >= 180天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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