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  • 银河强化收益债券型证券投资基金
  • 单位净值
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    银河强化债券(债券型)

    1. 基金代码:519676
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(07-18) 净值增长率
    1.0940 0.0000%
    • 购买费率:0.80% 0.80%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    1.1100%
    近三个月涨幅
    -0.6400%
    近半年涨幅
    1.3900%
    今年来涨幅
    1.9600%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 银河强化债券
    基金全称 银河强化收益债券型证券投资基金
    基金公司 银河基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 21.2382亿份
    基金代码 519676
    基金类型 债券型
    风险等级 中低
    成立日期 2011-05-31
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金主要投资于固定收益类品种,在控制风险,保持资产良好流动性的前提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    招商蛇口 001979 65.00万股 1497.60万元 0.66%
    上海医药 601607 69.99万股 1447.44万元 0.64%
    伊力特 600197 59.11万股 1268.00万元 0.56%
    绝味食品 603517 25.00万股 1230.39万元 0.54%
    海螺水泥 600585 30.00万股 1145.40万元 0.51%
    保利地产 600048 79.46万股 1131.51万元 0.50%
    江苏银行 600919 542.99万股 3871.52万元 1.71%
    兴业银行 601166 130.00万股 2362.10万元 1.04%
    洋河股份 002304 18.00万股 2347.56万元 1.04%
    中信银行 601998 300.00万股 1887.00万元 0.83%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 0.80% 0.80%
    50万元 <= 申购金额 < 200万元 0.50% 0.50%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.30% 0.30%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 180天 0.50%
    持有时间 >= 180天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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