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  • 广发全球医疗保健指数证券投资基金
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    广发全球医疗保健(QDII)()

    1. 基金代码:000369
    2. 基金类型:
    单位净值(06-13) 净值增长率
    1.4930 0.0000%
    • 购买费率:1.30% 1.30%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    5.7400%
    近三个月涨幅
    2.5400%
    近半年涨幅
    0.8100%
    今年来涨幅
    6.8700%
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    • 基金经理
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 广发全球医疗保健(QDII)
    基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
    基金公司 广发基金管理有限公司
    存管银行 广发银行股份有限公司
    总规模 2.2872亿份
    基金代码 000369
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2013-12-10
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。

    投资范围

    本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称"REITs");已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    雅培 ABT.US 1.06万股 569.98万元 2.49%
    安进 AMGN.US 0.40万股 514.12万元 2.25%
    礼来 LLY.US 0.58万股 503.71万元 2.20%
    美敦力 MDT.US 0.82万股 501.61万元 2.19%
    强生 JNJ.US 1.62万股 1525.62万元 6.67%
    辉瑞 PFE.US 3.54万股 1011.17万元 4.42%
    诺华 NOVNSW 1.54万股 997.76万元 4.36%
    联合健康 UNH.US 0.58万股 965.82万元 4.22%
    默克 MRK.US 1.63万股 910.49万元 3.98%
    罗氏 ROGSW 0.42万股 786.26万元 3.44%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.30% 1.30%
    50万元 <= 申购金额 < 100万元 0.70% 0.70%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.30% 0.30%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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