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  • 诺安全球收益不动产证券投资基金
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    诺安全球收益不动产(QDII)()

    1. 基金代码:320017
    2. 基金类型:
    单位净值(06-13) 净值增长率
    1.5880 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    3.2500%
    近三个月涨幅
    3.5900%
    近半年涨幅
    5.4400%
    今年来涨幅
    13.8400%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 诺安全球收益不动产(QDII)
    基金全称 诺安全球收益不动产证券投资基金
    基金公司 诺安基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 0.7732亿份
    基金代码 320017
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2011-09-23
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 本基金主要投资的REITs是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具。 上述提及的不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等业态类别。 本基金投资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs(Mortgage REITs)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    数字房地产信托 DLR.US 0.70万股 560.82万元 7.25%
    SL Green Realty Corp SLG.US 0.80万股 484.38万元 6.26%
    沃那多房产信托 VNO.US 1.00万股 454.11万元 5.87%
    大众仓储信托 PSA.US 0.30万股 439.93万元 5.69%
    芬塔公司 VTR.US 0.99万股 427.22万元 5.53%
    维尔塔沃医疗房产信托 WELL.US 0.75万股 391.89万元 5.07%
    普洛斯 PLD.US 1.99万股 965.07万元 12.48%
    Extra Space Storage EXR.US 1.40万股 958.09万元 12.39%
    波士顿地产 BXP.US 0.70万股 631.04万元 8.16%
    西蒙地产 SPG.US 0.50万股 613.46万元 7.93%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.00% 1.00%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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