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  • 广发美国房地产指数证券投资基金
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    广发美国房地产指数(QDII)()

    1. 基金代码:000179
    2. 基金类型:
    单位净值(03-21) 净值增长率
    1.1590 0.0000%
    • 购买费率:1.30% 1.30%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    1.0500%
    近三个月涨幅
    10.7600%
    近半年涨幅
    2.9900%
    今年来涨幅
    11.1700%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 广发美国房地产指数(QDII)
    基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金
    基金公司 广发基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 1.0182亿份
    基金代码 000179
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2013-08-09
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

    投资范围

    本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    易昆尼克斯 EQIX.US 0.14万股 346.50万元 3.40%
    维尔塔沃医疗房产信托 WELL.US 0.67万股 319.31万元 3.14%
    公平住屋 EQR.US 0.67万股 301.86万元 2.96%
    艾芙隆海湾社区 AVB.US 0.25万股 298.75万元 2.93%
    数字房地产信托 DLR.US 0.37万股 272.03万元 2.67%
    芬塔公司 VTR.US 0.64万股 259.24万元 2.55%
    Realty Income Corp O.US 0.51万股 222.52万元 2.19%
    西蒙地产 SPG.US 0.58万股 668.60万元 6.57%
    普洛斯 PLD.US 1.14万股 458.50万元 4.50%
    大众仓储信托 PSA.US 0.28万股 394.11万元 3.87%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.30% 1.30%
    50万元 <= 申购金额 < 100万元 0.70% 0.70%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.30% 0.30%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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