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  • 大成纳斯达克100指数证券投资基金
  • 单位净值
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    大成纳斯达克100(QDII)()

    1. 基金代码:000834
    2. 基金类型:
    单位净值(12-13) 净值增长率
    1.6760 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -1.9300%
    近三个月涨幅
    -9.1100%
    近半年涨幅
    1.1500%
    今年来涨幅
    10.8500%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 大成纳斯达克100(QDII)
    基金全称 大成纳斯达克100指数证券投资基金
    基金公司 大成基金管理有限公司
    存管银行 中国农业银行股份有限公司
    总规模 3.1629亿份
    基金代码 000834
    基金类型
    风险等级 中高
    成立日期 2014-11-13
    总资产 0.0000

    投资目标

    通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

    投资范围

    本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股,以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    微软 MSFT.US 3.78万股 2973.14万元 9.40%
    谷歌-C GOOG.US 0.17万股 1408.86万元 4.45%
    Facebook Inc-A FB.US 1.18万股 1334.66万元 4.22%
    谷歌-A GOOGL.US 0.15万股 1227.29万元 3.88%
    思科 CSCO.US 2.31万股 774.10万元 2.45%
    英特尔 INTC.US 2.29万股 745.59万元 2.36%
    英伟达 NVDA.US 0.30万股 581.31万元 1.84%
    奈飞/网飞 NFLX.US 0.21万股 550.26万元 1.74%
    苹果 AAPL.US 2.37万股 3679.47万元 11.63%
    亚马逊 AMZN.US 0.24万股 3323.50万元 10.51%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.20% 1.20%
    50万元 <= 申购金额 < 200万元 1.00% 1.00%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.60% 0.60%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.40% 0.40%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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