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  • 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
  • 单位净值
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    易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)()

    1. 基金代码:161128
    2. 基金类型:
    单位净值(12-12) 净值增长率
    1.3226 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -2.5000%
    近三个月涨幅
    -9.4800%
    近半年涨幅
    -1.4300%
    今年来涨幅
    9.3400%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)
    基金全称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
    基金公司 易方达基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 1.9760亿份
    基金代码 161128
    基金类型
    风险等级
    成立日期 2016-12-13
    总资产 0.0000

    投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

    投资范围

    本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    万事达卡 MA.US 0.48万股 734.14万元 3.72%
    英伟达 NVDA.US 0.32万股 617.66万元 3.13%
    甲骨文 ORCL.US 1.49万股 526.75万元 2.67%
    IBM IBM.US 0.48万股 498.88万元 2.52%
    奥多比 ADBE.US 0.26万股 477.82万元 2.42%
    苹果 AAPL.US 2.41万股 3743.76万元 18.95%
    微软 MSFT.US 4.03万股 3169.83万元 16.04%
    维萨 V.US 0.93万股 963.84万元 4.88%
    思科 CSCO.US 2.40万股 803.82万元 4.07%
    英特尔 INTC.US 2.42万股 788.11万元 3.99%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 1.20%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 0.80% 0.80%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.50% 0.50%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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