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  • 广发纳斯达克100指数证券投资基金
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    广发纳斯达克100指数(QDII)(指数型)

    1. 基金代码:270042
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(06-29) 净值增长率
    2.3330 0.0000%
    • 购买费率:1.30% 0.26%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    3.4100%
    近三个月涨幅
    14.9300%
    近半年涨幅
    20.4400%
    今年来涨幅
    23.3100%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 广发纳斯达克100指数(QDII)
    基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金
    基金公司 广发基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 4.9135亿份
    基金代码 270042
    基金类型 指数型
    风险等级 中高
    成立日期 2012-08-15
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

    投资范围

    美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    奈飞 NFLX.US 0.48万股 1240.32万元 1.91%
    康卡斯特 CMCSA.US 5.06万股 1098.41万元 1.69%
    苹果 AAPL.US 5.42万股 6632.90万元 10.21%
    亚马逊 AMZN.US 0.53万股 6012.59万元 9.26%
    微软 MSFT.US 8.47万股 5523.29万元 8.50%
    Facebook Inc-A FB.US 2.64万股 3397.82万元 5.23%
    谷歌-C GOOG.US 0.38万股 2837.57万元 4.37%
    谷歌-A GOOGL.US 0.33万股 2458.09万元 3.78%
    英特尔 INTC.US 5.13万股 1688.76万元 2.60%
    思科 CSCO.US 5.18万股 1475.27万元 2.27%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.30% 0.26%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.70% 0.14%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.20% 0.04%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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