基金理财,从如意钢镚开始!客服电话:0755-21612530(9:00-18:00)
  • 扫码关注
    “如意岛理财”

  • 首页
  • >
  • 基金超市
  • >
  • 广发纳斯达克100指数证券投资基金A类
  • 单位净值
    • 1个月
    • 3个月
    • 6个月

    广发纳斯达克100指数(QDII)A()

    1. 基金代码:270042
    2. 基金类型:
    单位净值(12-12) 净值增长率
    2.1139 0.0000%
    • 购买费率:1.30% 1.30%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -1.5400%
    近三个月涨幅
    -9.4300%
    近半年涨幅
    -0.4800%
    今年来涨幅
    11.7300%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 广发纳斯达克100指数(QDII)A
    基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金A类
    基金公司 广发基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 20.6469亿份
    基金代码 270042
    基金类型
    风险等级 中高
    成立日期 2012-08-15
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

    投资范围

    美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    谷歌-C GOOG.US 1.03万股 8423.58万元 4.08%
    Facebook Inc-A FB.US 7.07万股 8000.93万元 3.88%
    谷歌-A GOOGL.US 0.88万股 7278.23万元 3.53%
    思科 CSCO.US 13.79万股 4615.41万元 2.24%
    英特尔 INTC.US 13.52万股 4398.71万元 2.13%
    英伟达 NVDA.US 1.78万股 3446.69万元 1.67%
    奈飞/网飞 NFLX.US 1.28万股 3286.38万元 1.59%
    苹果 AAPL.US 14.16万股 21994.34万元 10.65%
    亚马逊 AMZN.US 1.43万股 19706.78万元 9.54%
    微软 MSFT.US 22.49万股 17691.72万元 8.57%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.30% 1.30%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.70% 0.70%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.20% 0.20%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

    同类型基金推荐

    交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 164906

    • 近一个月
      6.2300%
    • 近半年
      -26.7500%
    • 今年以来
      -18.0800%

    汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 164701

    • 近一个月
      3.0900%
    • 近半年
      2.3900%
    • 今年以来
      -0.9900%

    诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013

    • 近一个月
      2.7200%
    • 近半年
      2.8500%
    • 今年以来
      0.0000%

    热销基金推荐

    天弘中证食品饮料指数A 001631指数型

    • 近一个月
      3.3300%
    • 近半年
      -22.4100%
    • 今年以来
      -14.5500%

    易方达消费行业股票 110022股票型

    • 近一个月
      2.0600%
    • 近半年
      -25.6800%
    • 今年以来
      -19.1800%

    中海医疗保健主题股票 399011股票型

    • 近一个月
      -1.8000%
    • 近半年
      -12.4500%
    • 今年以来
      1.2600%