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  • 博时中证银行指数分级证券投资基金
  • 单位净值
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    博时中证银行指数分级(指数型)

    1. 基金代码:160517
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(05-17) 净值增长率
    0.9910 0.0000%
    • 购买费率:1.00% 1.00%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -8.0400%
    近三个月涨幅
    6.3300%
    近半年涨幅
    6.9100%
    今年来涨幅
    13.6300%
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    基本信息

    基金简称 博时中证银行指数分级
    基金全称 博时中证银行指数分级证券投资基金
    基金公司 博时基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 1.5780亿份
    基金代码 160517
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2015-06-09
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    民生银行 600016 181.98万股 1153.75万元 7.31%
    农业银行 601288 280.84万股 1047.53万元 6.64%
    浦发银行 600000 86.07万股 970.92万元 6.15%
    工商银行 601398 158.12万股 880.73万元 5.58%
    平安银行 000001 62.94万股 806.84万元 5.11%
    北京银行 601169 108.50万股 672.67万元 4.26%
    中国银行 601988 154.50万股 582.47万元 3.69%
    招商银行 600036 71.38万股 2421.07万元 15.34%
    兴业银行 601166 91.82万股 1668.37万元 10.57%
    交通银行 601328 202.40万股 1262.98万元 8.00%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 50万元 1.00% 1.00%
    50万元 <= 申购金额 < 100万元 0.80% 0.80%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.20% 0.20%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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