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  • 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
  • 单位净值
    • 1个月
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    • 6个月

    交银趋势混合(混合型)

    1. 基金代码:519702
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.3890 -1.2839%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.2200%
    近三个月涨幅
    4.9900%
    近半年涨幅
    14.9800%
    今年来涨幅
    22.5900%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 交银趋势混合
    基金全称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
    基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 3.6899亿份
    基金代码 519702
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2010-12-22
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    汤臣倍健 300146 141.00万股 3221.78万元 8.73%
    保利地产 600048 164.69万股 2345.23万元 6.36%
    新城控股 601155 46.45万股 2097.19万元 5.68%
    歌力思 603808 119.71万股 2086.57万元 5.65%
    今世缘 603369 63.73万股 1829.17万元 4.96%
    元祖股份 603886 76.32万股 1815.65万元 4.92%
    贵州茅台 600519 3.95万股 3370.02万元 9.13%
    五粮液 000858 35.23万股 3346.43万元 9.07%
    伊利股份 600887 112.95万股 3288.08万元 8.91%
    老白干酒 600559 175.15万股 3264.77万元 8.85%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    韩威俊:

    操盘基金名称 基金代码 任职回报率 年化收益率 任职日期 离职日期
    交银趋势混合 519702 6.9386% 27.7441% 2017-06-03 至今

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.00% 1.00%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    -- 1.50%
    持有时间 >= 7天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.20%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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