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  • 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
  • 单位净值
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    万家新利灵活配置混合(混合型)

    1. 基金代码:519191
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(10-17) 净值增长率
    0.8295 -0.2364%
    • 购买费率:0.60% 0.12%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -8.7500%
    近三个月涨幅
    -10.0900%
    近半年涨幅
    -24.8200%
    今年来涨幅
    -23.4800%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 万家新利灵活配置混合
    基金全称 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
    基金公司 万家基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 10.3731亿份
    基金代码 519191
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2014-01-24
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    贵阳银行 601997 671.22万股 8296.23万元 8.00%
    绿地控股 600606 1197.98万股 7834.77万元 7.55%
    万科A 000002 312.00万股 7675.27万元 7.40%
    金地集团 600383 720.27万股 7339.55万元 7.08%
    华夏幸福 600340 263.07万股 6773.94万元 6.53%
    招商蛇口 001979 340.49万股 6486.28万元 6.25%
    荣盛发展 002146 504.09万股 4400.69万元 4.24%
    中南建设 000961 603.54万股 3808.34万元 3.67%
    新城控股 601155 326.38万股 10107.89万元 9.74%
    保利地产 600048 747.63万股 9121.06万元 8.79%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    李文宾:

    操盘基金名称 基金代码 任职回报率 年化收益率 任职日期 离职日期
    万家新利灵活配置混合 519191 2.1637% 10.3958% 2017-06-24 至今

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 0.60% 0.12%
    100万元 <= 申购金额 < 300万元 0.40% 0.08%
    300万元 <= 申购金额 < 500万元 0.20% 0.04%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 180天 0.50%
    180天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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