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  • 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
  • 单位净值
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    万家稳健增利债券A(债券型)

    1. 基金代码:519186
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(01-16) 净值增长率
    1.0562 0.0062%
    • 购买费率:0.80% 0.80%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    0.9600%
    近三个月涨幅
    2.3700%
    近半年涨幅
    3.8200%
    今年来涨幅
    1.0700%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 万家稳健增利债券A
    基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
    基金公司 万家基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 4.3577亿份
    基金代码 519186
    基金类型 债券型
    风险等级 中低
    成立日期 2009-08-12
    总资产 0.0000

    投资目标

    严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例不低于基金资产净值的30%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    歌尔股份 002241 15.34万股 295.71万元 0.72%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 0.80% 0.80%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.40% 0.40%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.20% 0.20%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.10%
    持有时间 >= 30天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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