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  • 万家精选混合型证券投资基金
  • 单位净值
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    万家精选混合(混合型)

    1. 基金代码:519185
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(09-25) 净值增长率
    1.0984 -0.2724%
    • 购买费率:1.50% 0.30%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    4.5700%
    近三个月涨幅
    -6.3600%
    近半年涨幅
    -13.6400%
    今年来涨幅
    -12.1600%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 万家精选混合
    基金全称 万家精选混合型证券投资基金
    基金公司 万家基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 28.7569亿份
    基金代码 519185
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2009-05-18
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

    投资范围

    基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    新城控股 601155 906.68万股 28079.82万元 9.76%
    万科A 000002 1026.67万股 25256.20万元 8.78%
    绿地控股 600606 3529.32万股 23081.76万元 8.03%
    保利地产 600048 1727.56万股 21076.28万元 7.33%
    金地集团 600383 2016.47万股 20547.79万元 7.15%
    贵阳银行 601997 1500.65万股 18548.00万元 6.45%
    招商蛇口 001979 880.70万股 16777.27万元 5.83%
    华夏幸福 600340 604.65万股 15569.69万元 5.41%
    荣盛发展 002146 1388.41万股 12120.82万元 4.21%
    南方航空 600029 1003.16万股 8476.69万元 2.95%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 0.30%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 0.24%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.80% 0.16%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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