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  • 诺安双利债券型发起式证券投资基金
  • 单位净值
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    诺安双利债券发起(债券型)

    1. 基金代码:320021
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.9550 0.0000%
    • 购买费率:0.80% 0.80%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -0.9600%
    近三个月涨幅
    -1.6600%
    近半年涨幅
    1.0900%
    今年来涨幅
    0.5700%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 诺安双利债券发起
    基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
    基金公司 诺安基金管理有限公司
    存管银行 招商银行股份有限公司
    总规模 14.3843亿份
    基金代码 320021
    基金类型 债券型
    风险等级 中低
    成立日期 2012-11-29
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    家家悦 603708 9.99万股 246.05万元 0.17%
    上海医药 601607 10.45万股 216.11万元 0.15%
    山大华特 000915 17.71万股 412.29万元 0.29%
    泰禾集团 000732 20.47万股 387.70万元 0.27%
    红相股份 300427 26.19万股 363.78万元 0.25%
    中钢国际 000928 52.72万股 325.81万元 0.23%
    合兴包装 002228 49.43万股 300.04万元 0.21%
    中兴通讯 000063 10.18万股 297.26万元 0.21%
    山东黄金 600547 9.11万股 283.14万元 0.20%
    中国软件 600536 4.66万股 258.86万元 0.18%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    裴禹翔:

    操盘基金名称 基金代码 任职回报率 年化收益率 任职日期 离职日期
    诺安双利债券发起 320021 -0.2835% -8.2730% 2017-08-30 至今

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 0.80% 0.80%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 0.50% 0.50%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.30% 0.30%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.10%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.05%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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