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  • 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 单位净值
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    国联安上证商品ETF联接(指数型)

    1. 基金代码:257060
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(05-17) 净值增长率
    0.5104 -0.1866%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -12.0900%
    近三个月涨幅
    3.3800%
    近半年涨幅
    1.0700%
    今年来涨幅
    11.5900%
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    基本信息

    基金简称 国联安上证商品ETF联接
    基金全称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    基金公司 国联安基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 0.9232亿份
    基金代码 257060
    基金类型 指数型
    风险等级
    成立日期 2010-12-01
    总资产 0.0000

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

    投资范围

    本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    盛和资源 600392 0.01万股 0.09万元 0.00%
    索通发展 603612 0.00万股 0.06万元 0.00%
    南山铝业 600219 0.00万股 0.01万元 0.00%
    华友钴业 603799 0.01万股 0.30万元 0.00%
    仙鹤股份 603733 0.01万股 0.20万元 0.00%
    厦门钨业 600549 0.01万股 0.14万元 0.00%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.70% 0.70%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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