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  • 招商深证100指数证券投资基金
  • 单位净值
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    招商深证100指数A(指数型)

    1. 基金代码:217016
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(11-16) 净值增长率
    1.0818 -0.4296%
    • 购买费率:1.20% 0.24%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    9.1800%
    近三个月涨幅
    -3.3800%
    近半年涨幅
    -21.8900%
    今年来涨幅
    -24.6100%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 招商深证100指数A
    基金全称 招商深证100指数证券投资基金
    基金公司 招商基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 0.6589亿份
    基金代码 217016
    基金类型 指数型
    风险等级 中高
    成立日期 2010-06-22
    总资产 0.0000

    投资目标

    通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资范围

    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    平安银行 000001 17.78万股 196.46万元 2.98%
    温氏股份 300498 8.06万股 187.24万元 2.84%
    京东方A 000725 55.19万股 173.85万元 2.64%
    洋河股份 002304 1.15万股 147.79万元 2.24%
    分众传媒 002027 16.24万股 138.24万元 2.10%
    美的集团 000333 9.71万股 408.54万元 6.19%
    格力电器 000651 10.11万股 406.57万元 6.16%
    万科A 000002 11.82万股 287.33万元 4.36%
    五粮液 000858 3.86万股 262.46万元 3.98%
    海康威视 002415 7.40万股 212.68万元 3.22%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 0.24%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 0.80% 0.16%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.40% 0.08%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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