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  • 金鹰主题优势混合型证券投资基金
  • 单位净值
    • 1个月
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    • 6个月

    金鹰主题优势混合(混合型)

    1. 基金代码:210005
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.3090 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -1.2100%
    近三个月涨幅
    2.1100%
    近半年涨幅
    40.9000%
    今年来涨幅
    46.0900%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 金鹰主题优势混合
    基金全称 金鹰主题优势混合型证券投资基金
    基金公司 金鹰基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 4.9020亿份
    基金代码 210005
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2010-12-20
    总资产 0.0000

    投资目标

    以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如将来法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,即可将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    晶盛机电 300316 157.02万股 2251.67万元 4.59%
    智飞生物 300122 43.65万股 2230.71万元 4.55%
    欧普康视 300595 37.73万股 2198.49万元 4.48%
    久远银海 002777 59.65万股 2147.40万元 4.38%
    航天信息 600271 73.45万股 2051.44万元 4.18%
    唐人神 002567 154.23万股 2028.12万元 4.14%
    正邦科技 002157 246.52万股 4015.89万元 8.19%
    温氏股份 300498 98.64万股 4004.80万元 8.17%
    创业慧康 300451 115.26万股 2893.03万元 5.90%
    通威股份 600438 192.85万股 2345.06万元 4.78%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 300万元 1.20% 1.20%
    300万元 <= 申购金额 < 500万元 0.80% 0.80%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.30%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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