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  • 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
  • 单位净值
    • 1个月
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    • 6个月

    天弘文化新兴产业(股票型)

    1. 基金代码:164205
    2. 基金类型:股票型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.3603 0.0000%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    3.2300%
    近三个月涨幅
    17.6100%
    近半年涨幅
    41.5700%
    今年来涨幅
    45.3000%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 天弘文化新兴产业
    基金全称 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
    基金公司 天弘基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 0.7045亿份
    基金代码 164205
    基金类型 股票型
    风险等级
    成立日期 2010-08-12
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    永新股份 002014 38.88万股 308.71万元 4.38%
    晨光文具 603899 8.15万股 301.58万元 4.28%
    索菲亚 002572 10.70万股 274.44万元 3.90%
    益丰药房 603939 4.16万股 241.36万元 3.43%
    老板电器 002508 6.42万股 206.72万元 2.93%
    药石科技 300725 2.08万股 204.53万元 2.90%
    长春高新 000661 1.73万股 547.54万元 7.77%
    伊利股份 600887 15.65万股 455.57万元 6.47%
    克明面业 002661 21.15万股 366.74万元 5.21%
    欧普康视 300595 6.20万股 361.26万元 5.13%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 1.00% 1.00%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.80% 0.80%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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