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  • 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
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    长盛同辉深证100(LOF)(指数型)

    1. 基金代码:160809
    2. 基金类型:指数型
    单位净值(03-09) 净值增长率
    1.1720 -0.3089%
    • 购买费率:1.20% 1.20%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    5.9700%
    近三个月涨幅
    4.1800%
    近半年涨幅
    12.6900%
    今年来涨幅
    5.8700%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 长盛同辉深证100(LOF)
    基金全称 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
    基金公司 长盛基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 0.0857亿份
    基金代码 160809
    基金类型 指数型
    风险等级 中高
    成立日期 2012-09-13
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。

    投资范围

    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    云南白药 000538 0.37万股 37.99万元 1.72%
    大族激光 002008 0.71万股 35.07万元 1.59%
    格力电器 000651 1.32万股 57.68万元 2.62%
    海康威视 002415 1.22万股 47.68万元 2.16%
    五粮液 000858 0.56万股 44.73万元 2.03%
    中兴通讯 000063 1.18万股 43.05万元 1.95%
    泸州老窖 000568 0.63万股 41.35万元 1.88%
    美的集团 000333 0.75万股 41.30万元 1.87%
    京东方A 000725 7.01万股 40.58万元 1.84%
    中环股份 002129 3.40万股 39.07万元 1.77%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 1.20%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 0.80% 0.80%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.40% 0.40%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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