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  • 易方达消费行业股票型证券投资基金
  • 单位净值
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    易方达消费行业股票(股票型)

    1. 基金代码:110022
    2. 基金类型:股票型
    单位净值(01-16) 净值增长率
    1.8830 0.4021%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    1.2400%
    近三个月涨幅
    -1.0000%
    近半年涨幅
    -20.0800%
    今年来涨幅
    5.5500%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 易方达消费行业股票
    基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
    基金公司 易方达基金管理有限公司
    存管银行 中国农业银行股份有限公司
    总规模 136.7072亿份
    基金代码 110022
    基金类型 股票型
    风险等级
    成立日期 2010-08-20
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    顺鑫农业 000860 2395.66万股 109241.95万元 6.89%
    伊利股份 600887 2525.24万股 64848.22万元 4.09%
    古井贡酒 000596 748.53万股 62299.97万元 3.93%
    青岛海尔 600690 3561.99万股 58844.02万元 3.71%
    索菲亚 002572 2543.59万股 55577.53万元 3.51%
    贵州茅台 600519 211.47万股 154375.44万元 9.74%
    五粮液 000858 2260.15万股 153577.46万元 9.69%
    格力电器 000651 3176.85万股 127709.44万元 8.06%
    美的集团 000333 3011.47万股 126692.40万元 7.99%
    泸州老窖 000568 2470.46万股 117164.51万元 7.39%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    萧楠:

    操盘基金名称 基金代码 任职回报率 年化收益率 任职日期 离职日期
    易方达消费行业股票 110022 125.1490% 17.7925% 2012-09-28 至今

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 1.20%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.30% 0.30%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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