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  • 易方达50指数证券投资基金
  • 单位净值
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    易方达上证50指数A(股票型)

    1. 基金代码:110003
    2. 基金类型:股票型
    单位净值(07-02) 净值增长率
    1.3376 -0.0257%
    • 购买费率:1.50% 0.30%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -5.5500%
    近三个月涨幅
    -2.6400%
    近半年涨幅
    -15.0200%
    今年来涨幅
    -8.3800%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 易方达上证50指数A
    基金全称 易方达50指数证券投资基金
    基金公司 易方达基金管理有限公司
    存管银行 交通银行股份有限公司
    总规模 107.3516亿份
    基金代码 110003
    基金类型 股票型
    风险等级
    成立日期 2004-03-22
    总资产 0.0000

    投资目标

    在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

    投资范围

    本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    中国平安 601318 1463.42万股 95575.93万元 9.42%
    伊利股份 600887 3348.66万股 95403.41万元 9.40%
    招商银行 600036 3185.87万股 92676.98万元 9.14%
    中国太保 601601 1874.04万股 63586.34万元 6.27%
    保利地产 600048 3972.06万股 53503.71万元 5.27%
    工商银行 601398 7061.61万股 43005.19万元 4.24%
    五粮液 000858 599.96万股 39813.10万元 3.92%
    长春高新 000661 201.69万股 37026.14万元 3.65%
    贵州茅台 600519 151.17万股 110572.03万元 9.80%
    中国平安 601318 1833.41万股 107400.95万元 9.52%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    林飞:

    操盘基金名称 基金代码 任职回报率 年化收益率 任职日期 离职日期
    易方达上证50指数A 110003 78.0995% 7.1805% 2007-02-10 2015-06-06

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 0.30%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 0.24%
    500万元 <= 申购金额 < 1000万元 0.30% 0.06%
    申购金额 >= 1000万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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