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  • 华安纳斯达克100指数证券投资基金
  • 单位净值
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    华安纳斯达克100指数(QDII)()

    1. 基金代码:040046
    2. 基金类型:
    单位净值(10-16) 净值增长率
    2.2470 0.0000%
    • 购买费率:1.20% 0.24%2折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -2.1800%
    近三个月涨幅
    2.2300%
    近半年涨幅
    18.7000%
    今年来涨幅
    18.7000%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 华安纳斯达克100指数(QDII)
    基金全称 华安纳斯达克100指数证券投资基金
    基金公司 华安基金管理有限公司
    存管银行 中国建设银行股份有限公司
    总规模 1.0992亿份
    基金代码 040046
    基金类型
    风险等级 中高
    成立日期 2013-08-02
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

    投资范围

    本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    Facebook Inc-A FB.US 0.48万股 617.15万元 5.61%
    谷歌-A GOOGL.US 0.06万股 448.28万元 4.08%
    谷歌-C GOOG.US 0.06万股 442.91万元 4.03%
    英特尔 INTC.US 0.82万股 269.71万元 2.45%
    思科 CSCO.US 0.90万股 256.24万元 2.33%
    奈飞 NFLX.US 0.09万股 233.09万元 2.12%
    安进 AMGN.US 0.15万股 183.20万元 1.67%
    苹果 AAPL.US 0.99万股 1210.10万元 11.01%
    亚马逊 AMZN.US 0.09万股 1012.22万元 9.21%
    微软 MSFT.US 1.53万股 998.27万元 9.08%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.20% 0.24%
    100万元 <= 申购金额 < 300万元 0.80% 0.16%
    300万元 <= 申购金额 < 500万元 0.40% 0.08%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 365天 0.50%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.25%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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