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  • 华夏聚利债券型证券投资基金
  • 单位净值
    • 1个月
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    • 6个月

    华夏聚利债券(债券型)

    1. 基金代码:000014
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    1.1450 0.0000%
    • 购买费率:0.60% 0.60%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    -3.0500%
    近三个月涨幅
    -7.2100%
    近半年涨幅
    0.1800%
    今年来涨幅
    2.3200%
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 华夏聚利债券
    基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
    基金公司 华夏基金管理有限公司
    存管银行 中国工商银行股份有限公司
    总规模 1.4435亿份
    基金代码 000014
    基金类型 债券型
    风险等级 中低
    成立日期 2013-03-19
    总资产 0.0000

    投资目标

    在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    三一重工 600031 23.08万股 294.91万元 2.04%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 0.60% 0.60%
    100万元 <= 申购金额 < 200万元 0.40% 0.40%
    200万元 <= 申购金额 < 500万元 0.20% 0.20%
    申购金额 >= 500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.50%
    30天 <= 持有时间 < 180天 0.10%
    持有时间 >= 180天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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