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  • 华夏大盘精选证券投资基金
  • 单位净值
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    华夏大盘精选混合(混合型)

    1. 基金代码:000011
    2. 基金类型:混合型
    单位净值(06-14) 净值增长率
    13.3090 -0.0621%
    • 购买费率:1.50% 1.50%10折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    1.3000%
    近三个月涨幅
    4.6600%
    近半年涨幅
    18.1800%
    今年来涨幅
    23.0600%
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    • 基金经理
    • 费率相关
    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 华夏大盘精选混合
    基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
    基金公司 华夏基金管理有限公司
    存管银行 中国银行股份有限公司
    总规模 41.1242亿份
    基金代码 000011
    基金类型 混合型
    风险等级 中高
    成立日期 2004-08-11
    总资产 0.0000

    投资目标

    追求基金资产的长期增值

    投资范围

    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    苏泊尔 002032 241.20万股 18097.16万元 4.40%
    三一重工 600031 1345.11万股 17190.51万元 4.18%
    青岛海尔 600690 1534.28万股 26251.56万元 6.38%
    南方航空 600029 3009.28万股 25729.36万元 6.26%
    古井贡酒 000596 237.45万股 25526.01万元 6.21%
    上海机场 600009 399.80万股 24847.27万元 6.04%
    中国巨石 600176 2093.05万股 22395.64万元 5.45%
    泸州老窖 000568 279.58万股 18614.37万元 4.53%
    招商银行 600036 539.99万股 18316.32万元 4.45%
    天虹股份 002419 1240.00万股 18103.99万元 4.40%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 100万元 1.50% 1.50%
    100万元 <= 申购金额 < 500万元 1.20% 1.20%
    申购金额 >= 500万元 1.00% 1.00%

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    持有时间 >= 7天 0.50%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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