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  • 中海可转换债券债券型证券投资基金C类
  • 单位净值
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    中海可转债债券C(债券型)

    1. 基金代码:000004
    2. 基金类型:债券型
    单位净值(01-16) 净值增长率
    0.6590 0.0000%
    • 购买费率:0.00% 0.00%0折
    • 预计购买费用:0.00

    近一个月涨幅
    1.7000%
    近三个月涨幅
    4.9400%
    近半年涨幅
    -3.2300%
    今年来涨幅
    4.1100%
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    • 基金公告

    基本信息

    基金简称 中海可转债债券C
    基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金C类
    基金公司 中海基金管理有限公司
    存管银行 中国农业银行
    总规模 0.2538亿份
    基金代码 000004
    基金类型 债券型
    风险等级
    成立日期 2013-03-20
    总资产 0.0000

    投资目标

    本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

    主要持有

    名称 代码 持有量 市值 占资产比例
    隆基股份 601012 4.62万股 65.60万元 1.58%
    创业软件 300451 3.00万股 52.65万元 1.27%
    济川药业 600566 1.18万股 46.48万元 1.12%
    用友网络 600588 10.00万股 278.20万元 6.71%
    宁波银行 002142 8.14万股 144.57万元 3.49%
    光大银行 601818 32.47万股 126.96万元 3.06%
    兆易创新 603986 1.12万股 99.38万元 2.40%

    注:基金销售服务由奕丰金融服务(深圳)有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000381。

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    购买费率

    购买金额 原费率 优惠费率
    申购金额 < 0 0.00% 0.00%

    赎回费率

    持有时间 赎回费率
    持有时间 < 7天 1.50%
    7天 <= 持有时间 < 30天 0.75%
    30天 <= 持有时间 < 365天 0.10%
    365天 <= 持有时间 < 730天 0.05%
    持有时间 >= 730天 0.00%

    注:基金销售服务由钱景财富投资管理有限公司提供,该公司基金销售资格证书编号为000000332。

    暂无公告

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